Динамика стоимости пая

ДатаСтоимость чистых активов (СЧА), рубИзм.от пред. даты расчета, %Стоимость пая, рубИзм.от пред. даты расчета, %Дата и время публикации
30.12.20256 530 696 154,49-0,8065 306 961,54-0,8012.01.2026 16:45
28.11.20256 583 604 713,29—65 836 047,13—01.12.2025 17:25
31.10.20256 629 116 413,45—66 291 164,13—01.11.2025 16:10
30.09.20256 521 719 146,58—65 217 191,47—01.10.2025 18:25
29.08.20256 655 549 864,80—66 555 498,65—01.09.2025 21:00
31.07.20256 857 522 437,61—68 575 224,38—01.08.2025 19:50
30.06.20256 679 742 859,47—66 797 428,59—01.07.2025 17:25
30.05.20256 298 065 186,75—62 980 651,87—02.06.2025 18:35
30.04.20256 543 601 062,80—65 436 010,63—05.05.2025 17:50
31.03.20256 345 957 665,32—63 459 576,65—01.04.2025 18:28
28.02.20256 235 192 806,23—62 351 928,06—07.03.2025 15:25
28.02.20256 356 464 541,23—63 564 645,41—03.03.2025 22:00
31.01.20256 720 845 134,17—67 208 451,34—03.02.2025 20:45
28.12.20246 573 863 576,35—65 738 635,76—09.01.2025 21:55
29.11.20246 429 657 869,68—64 296 578,70—02.12.2024 20:27
31.10.20246 472 565 138,42—64 725 651,38—05.12.2024 16:56
31.10.20246 471 304 838,42—64 713 048,38—01.11.2024 21:05
30.09.20246 336 571 131,24—63 365 711,31—01.10.2024 19:39
30.08.20246 363 447 153,60—63 634 471,54—02.09.2024 20:20
31.07.20246 330 331 222,15—63 303 312,22—01.08.2024 20:30
28.06.20246 626 270 680,89—66 262 706,81—01.07.2024 20:20
31.05.20246 600 153 007,60—66 001 530,08—03.06.2024 23:00
27.04.20246 947 855 418,45—69 478 554,18—02.05.2024 21:00
29.03.20246 330 475 854,42—63 304 758,54—01.04.2024 18:30
29.02.20246 040 346 951,69—60 403 469,52—01.03.2024 20:17
31.01.20246 078 279 366,65—60 782 793,67—01.02.2024 17:13
29.12.20235 893 268 775,18—58 932 687,75—16.01.2024 16:16
29.12.20235 893 952 075,18—58 939 520,75—09.01.2024 18:37
30.11.20235 791 500 084,13—57 915 000,84—01.12.2023 16:48
31.10.20235 408 992 092,80—54 089 920,93—01.11.2023 18:00
29.09.20235 603 802 773,75—56 038 027,74—02.10.2023 18:05
31.08.20235 542 069 557,87—55 420 695,58—01.09.2023 20:30
31.07.20235 843 561 634,36—58 435 616,34—01.08.2023 20:38
30.06.20236 158 200 586,31—61 582 005,86—03.07.2023 17:00
31.05.20236 154 654 947,07—61 546 549,47—01.06.2023 17:40
28.04.20236 298 506 935,81—62 985 069,36—02.05.2023 20:57
31.03.20236 648 077 859,82—66 480 778,60—03.04.2023 18:32
28.02.20236 651 595 967,66—66 515 959,68—01.03.2023 18:12
31.01.20236 818 526 684,94—68 185 266,85—01.02.2023 17:17
30.12.20226 674 632 765,57—66 746 327,66—11.01.2023 18:30
30.12.20226 777 621 959,57—67 776 219,60—09.01.2023 18:14
30.11.20227 674 516 751,68—76 745 167,52—01.12.2022 18:29
31.10.20227 852 164 533,30—78 521 645,33—14.11.2022 15:00
31.10.20227 851 363 033,30—78 513 630,33—01.11.2022 17:40
30.09.20227 859 476 817,20—78 594 768,17—03.10.2022 17:50
31.08.20227 981 230 707,09—79 812 307,07—01.09.2022 18:53
29.07.20226 542 808 683,54—65 428 086,84—01.08.2022 18:40
30.06.20226 565 205 154,32—65 652 051,54—01.07.2022 16:33
31.05.20225 635 978 521,90—56 359 785,22—01.06.2022 18:25
29.04.20225 622 824 443,29—56 228 244,43—04.05.2022 19:50
31.03.20225 217 922 768,85—52 179 227,69—01.04.2022 17:29
28.02.20225 180 662 740,67—51 806 627,41—01.03.2022 23:40
31.01.20225 317 850 793,83—53 178 507,94—14.02.2022 18:02
30.12.20215 223 181 832,63—52 231 818,33—11.02.2022 18:10
31.01.20225 434 467 338,96—54 344 673,39—01.02.2022 18:49
30.12.20215 357 418 355,09—53 574 183,55—10.01.2022 20:00
30.11.20214 566 356 165,61—45 663 561,66 —01.12.2021 18:30
29.10.20214 188 303 068,80—41 883 030,69—01.11.2021 18:35
30.09.20214 264 103 698,35—42 641 036,98—01.10.2021 15:55
31.08.20214 340 439 777,10—43 404 397,77—03.09.2021 13:31
30.07.20214 477 534 544,17—44 775 345,44—02.08.2021 17:03
30.06.20214 394 232 155,75—43 942 321,56—01.07.2021 17:38
31.05.20214 534 501 016,16—45 345 010,16—01.06.2021 18:43
30.04.20214 525 922 817,88—45 259 228,18—04.05.2021 19:20
31.03.20214 633 432 637,47—46 334 326,37—28.04.2021 17:33
26.02.20214 685 048 076,27—46 850 480,76—31.03.2021 14:23
29.01.20214 572 907 620,07—45 729 076,20—31.03.2021 14:23
31.12.20204 650 486 341,79—46 504 863,42—31.03.2021 14:23
30.11.20204 672 278 060,68—46 722 780,61—31.03.2021 14:23
30.10.20204 718 517 400,73—47 185 174,01—31.03.2021 14:23
30.09.20204 733 091 482,87—47 330 914,83—31.03.2021 14:23
31.08.20204 750 930 706,63—47 509 307,07—01.09.2020 19:31
31.07.20204 878 317 120,51—48 598 433,35—03.08.2020 21:36
30.06.20204 878 317 120,51—48 783 171,21—02.07.2020 20:27
29.05.20204 926 645 579,99—49 266 455,80—01.06.2020 19:33
30.04.20204 966 089 121,65—49 660 891,22—06.05.2020 19:41
27.03.20205 173 575 977,56—51 735 759,78—01.04.2020 18:49
28.02.20205 184 185 918,51—51 841 859,19—02.03.2020 17:03
31.01.20205 196 638 880,07—51 966 388,80—03.02.2020 17:56
31.12.20195 079 666 888,78—50 796 668,89—09.01.2020 15:24
29.11.20195 118 974 064,88—51 189 740,65—20.12.2019 15:03
31.10.20195 134 809 011,01—51 348 090,11—20.12.2019 12:27
30.09.20195 103 733 559,60—51 037 335,60—01.10.2019 17:00
30.08.20195 195 516 093,71—51 955 160,94—02.09.2019 17:18
31.07.20195 194 796 217,76—51 947 962,18—01.08.2019 17:35
28.06.20195 195 190 685,24—51 951 906,85—01.07.2019 14:41
31.05.20195 287 020 973,96—52 870 209,74—03.06.2019 15:40
30.04.20195 324 482 559,49—53 244 825,59—06.05.2019 17:31
29.03.20195 348 902 457,08—53 489 024,57—01.04.2019 17:51
28.02.20195 465 976 173,47—54 659 761,73—01.03.2019 17:08
31.01.20195 494 455 801,09—54 944 558,01—01.02.2019 17:34
29.12.20185 462 358 096,14—54 623 580,96—09.01.2019 17:31
30.11.20185 493 145 801,44—54 931 458,01—03.12.2018 14:45
31.10.20185 514 527 509,85—55 145 275,10—01.11.2018 12:21
28.09.20185 519 601 249,47—55 196 012,49—01.10.2018 17:16
31.08.20185 283 646 256,85—52 836 462,57—03.09.2018 17:56
31.07.20185 355 958 970,19—53 559 589,70—30.08.2018 10:30
29.06.20185 471 972 014,86—54 719 720,15—02.07.2018 16:18
31.05.20185 487 375 127,05—54 873 751,27—01.06.2018 15:06
28.04.20184 870 303 074,34—48 703 030,74—03.05.2018 16:24
30.03.20184 859 555 875,35—48 595 558,75—02.04.2018 17:20
28.02.20184 965 508 448,34—49 655 084,48—01.03.2018 18:00
31.01.20184 991 581 940,83—49 915 819,41—01.02.2018 18:14
29.12.20174 896 136 822,40—48 961 368,22—09.01.2018 18:15
30.11.20174 835 402 218,04—48 354 022,18—01.12.2017 17:33
31.10.20174 877 927 453,86—48 779 274,54—01.11.2017 18:05
29.09.20174 875 896 784,06—48 758 967,84—02.10.2017 17:37
31.08.20174 893 962 343,34—48 939 623,43—01.09.2017 17:30
31.07.20174 927 944 590,63—49 279 445,91—01.08.2017 17:03
30.06.20174 984 476 874,40—49 844 768,74—03.07.2017 17:42
31.05.20174 989 082 284,22—49 890 822,84—01.06.2017 17:30
28.04.20174 987 852 333,30—49 878 523,33—02.05.2017 15:05
31.03.20174 991 228 842,82—49 912 288,43—03.04.2017 17:42
28.02.20174 237 070 879,62—42 370 708,80—01.03.2017 15:05
31.01.20174 263 558 566,82—42 635 585,67—01.02.2017 17:30
30.12.20163 528 258 942,09—35 282 589,42—09.01.2017 17:02
30.11.20163 613 884 690,40—36 138 846,90—01.12.2016 17:03
31.10.20163 624 372 975,72—36 243 729,76—01.11.2016 17:49
30.09.20163 619 404 996,94—36 194 049,97—03.10.2016 17:57
31.08.20163 623 894 166,08—36 238 941,66—01.09.2016 17:53
29.07.20163 586 140 253,60—35 861 402,54—01.08.2016 16:58
30.06.20163 844 655 068,61—38 446 550,69—01.07.2016 17:50
31.05.20164 094 336 139,46—40 943 361,39—01.06.2016 17:37
29.04.20164 179 413 563,54—41 794 135,64—04.05.2016 17:38
31.03.20164 134 419 591,97—41 344 195,92—01.04.2016 17:45
29.02.20164 189 910 226,50—41 899 102,26—01.03.2016 17:54
29.01.20164 182 713 485,66—41 827 134,86—01.02.2016 17:46
31.12.20153 835 531 123,45—38 355 311,23—11.01.2016 17:01
30.11.20153 843 538 431,34—38 435 384,31—01.12.2015 17:55
30.10.20153 686 889 826,97—36 868 898,27—30.10.2015 10:47
30.09.20153 429 277 572,73—34 292 775,73—01.10.2015 17:27
31.08.20153 409 321 089,23—34 093 210,89—01.09.2015 17:43
31.07.20153 391 394 541,56—33 913 945,42—03.08.2015 16:47
30.06.20153 127 048 833,19—31 270 488,33—01.07.2015 18:26
29.05.20153 116 941 819,26—31 169 418,19—01.06.2015 16:55
30.04.20153 164 510 918,97—31 645 109,19—05.05.2015 17:03
31.03.20152 750 392 605,96—27 503 926,06—01.04.2015 17:25
27.02.20152 883 651 105,60—28 853 311,06—02.03.2015 17:58
30.01.20152 562 480 643,52—25 624 806,44—02.02.2015 17:02
31.12.20142 594 184 086,87—25 941 840,87—12.01.2014 18:30
28.11.20142 595 835 913,25—25 958 359,13—01.12.2014 12:13
31.10.20142 416 801 705,17—24 168 017,05—05.11.2014 18:09
30.09.20142 421 285 909,14—24 212 859,09—01.10.2014 17:54
29.08.20142 345 783 567,57—23 457 835,68—01.09.2014 17:51
31.07.20142 376 277 653,06—23 762 776,53—01.08.2014 15:53
30.06.20142 472 252 594,01—24 722 525,94—01.07.2014 18:24
30.05.20142 439 937 606,91—24 399 376,07—02.06.2014 10:25
30.04.20142 438 436 513,59—24 384 365,14—05.05.2014 16:53
31.03.20142 281 886 507,95—22 818 865,08—01.04.2014 17:27
28.02.20142 278 246 480,47—22 782 464,80—03.03.2014 15:50
31.01.20142 236 811 058,06—22 368 110,58—03.02.2014 17:28
31.12.20132 230 179 501,43—22 301 795,01—09.01.2014 19:00
29.11.20131 421 014 084,15—14 210 140,84—02.12.2013 15:14
31.10.20131 408 799 383,73—14 087 993,84—01.11.2013 17:23
30.09.2013804 445 257,99—8 044 452,58—01.10.2013 18:23
30.08.2013821 020 087,42—8 210 200,87—02.09.2013 17:25
31.07.2013513 621 258,15—5 136 212,58—01.08.2013 17:12
28.06.2013519 878 695,11—5 198 786,95—01.07.2013 17:18
31.05.2013464 531 694,85—4 645 316,95—03.06.2013 15:36
30.04.2013456 273 278,44—4 562 732,78—06.05.2013 17:46
29.03.2013432 793 458,72—4 327 934,59—01.04.2013 16:36
28.02.2013432 626 729,43—4 326 267,29—01.03.2013 16:56
31.01.2013431 734 066,37—4 317 340,66—01.02.2013 18:09
29.12.2012429 371 985,44—4 298 319,85—09.01.2013 14:31
30.11.2012375 133 309,60—3 751 333,10—03.12.2012 17:49
31.10.2012377 326 889,07—3 773 268,89—01.11.2012 16:29
28.09.2012376 995 156,16—3 769 951,56—01.10.2012 17:25
31.08.2012376 332 423,57—3 783 227,76—03.09.2012 18:17
31.07.2012397 347 905,38—3 973 479,05—01.08.2012 18:06
29.06.2012405 261 767,71—4 052 617,68—02.07.2012 17:43
31.05.201298 357 000,42—983 570,00—31.05.2012 17:59
28.04.201299 073 617,62—990 736,18—02.05.2012 18:05
03.04.2012100 000 000,00—1 000 000,00—04.04.2012 18:26