| Дата | Стоимость чистых активов (СЧА), руб | Изм.от пред. даты расчета, % | Стоимость пая, руб | Изм.от пред. даты расчета, % | Дата и время публикации |
| 29.11.2024 | 6 429 657 869,68 | -0,64 | 64 296 578,70 | -0,64 | 02.12.2024 20:27 |
| 31.10.2024 | 6 472 565 138,42 | 2,15 | 64 725 651,38 | 2,15 | 05.12.2024 16:56 |
| 31.10.2024 | 6 471 304 838,42 | - | 64 713 048,38 | - | 01.11.2024 21:05 |
| 30.09.2024 | 6 336 571 131,24 | - | 63 365 711,31 | - | 01.10.2024 19:39 |
| 30.08.2024 | 6 363 447 153,60 | - | 63 634 471,54 | - | 02.09.2024 20:20 |
| 31.07.2024 | 6 330 331 222,15 | - | 63 303 312,22 | - | 01.08.2024 20:30 |
| 28.06.2024 | 6 626 270 680,89 | - | 66 262 706,81 | - | 01.07.2024 20:20 |
| 31.05.2024 | 6 600 153 007,60 | - | 66 001 530,08 | - | 03.06.2024 23:00 |
| 27.04.2024 | 6 947 855 418,45 | - | 69 478 554,18 | - | 02.05.2024 21:00 |
| 29.03.2024 | 6 330 475 854,42 | - | 63 304 758,54 | - | 01.04.2024 18:30 |
| 29.02.2024 | 6 040 346 951,69 | - | 60 403 469,52 | - | 01.03.2024 20:17 |
| 31.01.2024 | 6 078 279 366,65 | - | 60 782 793,67 | - | 01.02.2024 17:13 |
| 29.12.2023 | 5 893 268 775,18 | - | 58 932 687,75 | - | 16.01.2024 16:16 |
| 29.12.2023 | 5 893 952 075,18 | - | 58 939 520,75 | - | 09.01.2024 18:37 |
| 30.11.2023 | 5 791 500 084,13 | - | 57 915 000,84 | - | 01.12.2023 16:48 |
| 31.10.2023 | 5 408 992 092,80 | - | 54 089 920,93 | - | 01.11.2023 18:00 |
| 29.09.2023 | 5 603 802 773,75 | - | 56 038 027,74 | - | 02.10.2023 18:05 |
| 31.08.2023 | 5 542 069 557,87 | - | 55 420 695,58 | - | 01.09.2023 20:30 |
| 31.07.2023 | 5 843 561 634,36 | - | 58 435 616,34 | - | 01.08.2023 20:38 |
| 30.06.2023 | 6 158 200 586,31 | - | 61 582 005,86 | - | 03.07.2023 17:00 |
| 31.05.2023 | 6 154 654 947,07 | - | 61 546 549,47 | - | 01.06.2023 17:40 |
| 28.04.2023 | 6 298 506 935,81 | - | 62 985 069,36 | - | 02.05.2023 20:57 |
| 31.03.2023 | 6 648 077 859,82 | - | 66 480 778,60 | - | 03.04.2023 18:32 |
| 28.02.2023 | 6 651 595 967,66 | - | 66 515 959,68 | - | 01.03.2023 18:12 |
| 31.01.2023 | 6 818 526 684,94 | - | 68 185 266,85 | - | 01.02.2023 17:17 |
| 30.12.2022 | 6 674 632 765,57 | - | 66 746 327,66 | - | 11.01.2023 18:30 |
| 30.12.2022 | 6 777 621 959,57 | - | 67 776 219,60 | - | 09.01.2023 18:14 |
| 30.11.2022 | 7 674 516 751,68 | - | 76 745 167,52 | - | 01.12.2022 18:29 |
| 31.10.2022 | 7 852 164 533,30 | - | 78 521 645,33 | - | 14.11.2022 15:00 |
| 31.10.2022 | 7 851 363 033,30 | - | 78 513 630,33 | - | 01.11.2022 17:40 |
| 30.09.2022 | 7 859 476 817,20 | - | 78 594 768,17 | - | 03.10.2022 17:50 |
| 31.08.2022 | 7 981 230 707,09 | - | 79 812 307,07 | - | 01.09.2022 18:53 |
| 29.07.2022 | 6 542 808 683,54 | - | 65 428 086,84 | - | 01.08.2022 18:40 |
| 30.06.2022 | 6 565 205 154,32 | - | 65 652 051,54 | - | 01.07.2022 16:33 |
| 31.05.2022 | 5 635 978 521,90 | - | 56 359 785,22 | - | 01.06.2022 18:25 |
| 29.04.2022 | 5 622 824 443,29 | - | 56 228 244,43 | - | 04.05.2022 19:50 |
| 31.03.2022 | 5 217 922 768,85 | - | 52 179 227,69 | - | 01.04.2022 17:29 |
| 28.02.2022 | 5 180 662 740,67 | - | 51 806 627,41 | - | 01.03.2022 23:40 |
| 31.01.2022 | 5 317 850 793,83 | - | 53 178 507,94 | - | 14.02.2022 18:02 |
| 30.12.2021 | 5 223 181 832,63 | - | 52 231 818,33 | - | 11.02.2022 18:10 |
| 31.01.2022 | 5 434 467 338,96 | - | 54 344 673,39 | - | 01.02.2022 18:49 |
| 30.12.2021 | 5 357 418 355,09 | - | 53 574 183,55 | - | 10.01.2022 20:00 |
| 30.11.2021 | 4 566 356 165,61 | - | 45 663 561,66 | - | 01.12.2021 18:30 |
| 29.10.2021 | 4 188 303 068,80 | - | 41 883 030,69 | - | 01.11.2021 18:35 |
| 30.09.2021 | 4 264 103 698,35 | - | 42 641 036,98 | - | 01.10.2021 15:55 |
| 31.08.2021 | 4 340 439 777,10 | - | 43 404 397,77 | - | 03.09.2021 13:31 |
| 30.07.2021 | 4 477 534 544,17 | - | 44 775 345,44 | - | 02.08.2021 17:03 |
| 30.06.2021 | 4 394 232 155,75 | - | 43 942 321,56 | - | 01.07.2021 17:38 |
| 31.05.2021 | 4 534 501 016,16 | - | 45 345 010,16 | - | 01.06.2021 18:43 |
| 30.04.2021 | 4 525 922 817,88 | - | 45 259 228,18 | - | 04.05.2021 19:20 |
| 31.03.2021 | 4 633 432 637,47 | - | 46 334 326,37 | - | 28.04.2021 17:33 |
| 26.02.2021 | 4 685 048 076,27 | - | 46 850 480,76 | - | 31.03.2021 14:23 |
| 29.01.2021 | 4 572 907 620,07 | - | 45 729 076,20 | - | 31.03.2021 14:23 |
| 31.12.2020 | 4 650 486 341,79 | - | 46 504 863,42 | - | 31.03.2021 14:23 |
| 30.11.2020 | 4 672 278 060,68 | - | 46 722 780,61 | - | 31.03.2021 14:23 |
| 30.10.2020 | 4 718 517 400,73 | - | 47 185 174,01 | - | 31.03.2021 14:23 |
| 30.09.2020 | 4 733 091 482,87 | - | 47 330 914,83 | - | 31.03.2021 14:23 |
| 31.08.2020 | 4 750 930 706,63 | - | 47 509 307,07 | - | 01.09.2020 19:31 |
| 31.07.2020 | 4 878 317 120,51 | - | 48 598 433,35 | - | 03.08.2020 21:36 |
| 30.06.2020 | 4 878 317 120,51 | - | 48 783 171,21 | - | 02.07.2020 20:27 |
| 29.05.2020 | 4 926 645 579,99 | - | 49 266 455,80 | - | 01.06.2020 19:33 |
| 30.04.2020 | 4 966 089 121,65 | - | 49 660 891,22 | - | 06.05.2020 19:41 |
| 27.03.2020 | 5 173 575 977,56 | - | 51 735 759,78 | - | 01.04.2020 18:49 |
| 28.02.2020 | 5 184 185 918,51 | - | 51 841 859,19 | - | 02.03.2020 17:03 |
| 31.01.2020 | 5 196 638 880,07 | - | 51 966 388,80 | - | 03.02.2020 17:56 |
| 31.12.2019 | 5 079 666 888,78 | - | 50 796 668,89 | - | 09.01.2020 15:24 |
| 29.11.2019 | 5 118 974 064,88 | - | 51 189 740,65 | - | 20.12.2019 15:03 |
| 31.10.2019 | 5 134 809 011,01 | - | 51 348 090,11 | - | 20.12.2019 12:27 |
| 30.09.2019 | 5 103 733 559,60 | - | 51 037 335,60 | - | 01.10.2019 17:00 |
| 30.08.2019 | 5 195 516 093,71 | - | 51 955 160,94 | - | 02.09.2019 17:18 |
| 31.07.2019 | 5 194 796 217,76 | - | 51 947 962,18 | - | 01.08.2019 17:35 |
| 28.06.2019 | 5 195 190 685,24 | - | 51 951 906,85 | - | 01.07.2019 14:41 |
| 31.05.2019 | 5 287 020 973,96 | - | 52 870 209,74 | - | 03.06.2019 15:40 |
| 30.04.2019 | 5 324 482 559,49 | - | 53 244 825,59 | - | 06.05.2019 17:31 |
| 29.03.2019 | 5 348 902 457,08 | - | 53 489 024,57 | - | 01.04.2019 17:51 |
| 28.02.2019 | 5 465 976 173,47 | - | 54 659 761,73 | - | 01.03.2019 17:08 |
| 31.01.2019 | 5 494 455 801,09 | - | 54 944 558,01 | - | 01.02.2019 17:34 |
| 29.12.2018 | 5 462 358 096,14 | - | 54 623 580,96 | - | 09.01.2019 17:31 |
| 30.11.2018 | 5 493 145 801,44 | - | 54 931 458,01 | - | 03.12.2018 14:45 |
| 31.10.2018 | 5 514 527 509,85 | - | 55 145 275,10 | - | 01.11.2018 12:21 |
| 28.09.2018 | 5 519 601 249,47 | - | 55 196 012,49 | - | 01.10.2018 17:16 |
| 31.08.2018 | 5 283 646 256,85 | - | 52 836 462,57 | - | 03.09.2018 17:56 |
| 31.07.2018 | 5 355 958 970,19 | - | 53 559 589,70 | - | 30.08.2018 10:30 |
| 29.06.2018 | 5 471 972 014,86 | - | 54 719 720,15 | - | 02.07.2018 16:18 |
| 31.05.2018 | 5 487 375 127,05 | - | 54 873 751,27 | - | 01.06.2018 15:06 |
| 28.04.2018 | 4 870 303 074,34 | - | 48 703 030,74 | - | 03.05.2018 16:24 |
| 30.03.2018 | 4 859 555 875,35 | - | 48 595 558,75 | - | 02.04.2018 17:20 |
| 28.02.2018 | 4 965 508 448,34 | - | 49 655 084,48 | - | 01.03.2018 18:00 |
| 31.01.2018 | 4 991 581 940,83 | - | 49 915 819,41 | - | 01.02.2018 18:14 |
| 29.12.2017 | 4 896 136 822,40 | - | 48 961 368,22 | - | 09.01.2018 18:15 |
| 30.11.2017 | 4 835 402 218,04 | - | 48 354 022,18 | - | 01.12.2017 17:33 |
| 31.10.2017 | 4 877 927 453,86 | - | 48 779 274,54 | - | 01.11.2017 18:05 |
| 29.09.2017 | 4 875 896 784,06 | - | 48 758 967,84 | - | 02.10.2017 17:37 |
| 31.08.2017 | 4 893 962 343,34 | - | 48 939 623,43 | - | 01.09.2017 17:30 |
| 31.07.2017 | 4 927 944 590,63 | - | 49 279 445,91 | - | 01.08.2017 17:03 |
| 30.06.2017 | 4 984 476 874,40 | - | 49 844 768,74 | - | 03.07.2017 17:42 |
| 31.05.2017 | 4 989 082 284,22 | - | 49 890 822,84 | - | 01.06.2017 17:30 |
| 28.04.2017 | 4 987 852 333,30 | - | 49 878 523,33 | - | 02.05.2017 15:05 |
| 31.03.2017 | 4 991 228 842,82 | - | 49 912 288,43 | - | 03.04.2017 17:42 |
| 28.02.2017 | 4 237 070 879,62 | - | 42 370 708,80 | - | 01.03.2017 15:05 |
| 31.01.2017 | 4 263 558 566,82 | - | 42 635 585,67 | - | 01.02.2017 17:30 |
| 30.12.2016 | 3 528 258 942,09 | - | 35 282 589,42 | - | 09.01.2017 17:02 |
| 30.11.2016 | 3 613 884 690,40 | - | 36 138 846,90 | - | 01.12.2016 17:03 |
| 31.10.2016 | 3 624 372 975,72 | - | 36 243 729,76 | - | 01.11.2016 17:49 |
| 30.09.2016 | 3 619 404 996,94 | - | 36 194 049,97 | - | 03.10.2016 17:57 |
| 31.08.2016 | 3 623 894 166,08 | - | 36 238 941,66 | - | 01.09.2016 17:53 |
| 29.07.2016 | 3 586 140 253,60 | - | 35 861 402,54 | - | 01.08.2016 16:58 |
| 30.06.2016 | 3 844 655 068,61 | - | 38 446 550,69 | - | 01.07.2016 17:50 |
| 31.05.2016 | 4 094 336 139,46 | - | 40 943 361,39 | - | 01.06.2016 17:37 |
| 29.04.2016 | 4 179 413 563,54 | - | 41 794 135,64 | - | 04.05.2016 17:38 |
| 31.03.2016 | 4 134 419 591,97 | - | 41 344 195,92 | - | 01.04.2016 17:45 |
| 29.02.2016 | 4 189 910 226,50 | - | 41 899 102,26 | - | 01.03.2016 17:54 |
| 29.01.2016 | 4 182 713 485,66 | - | 41 827 134,86 | - | 01.02.2016 17:46 |
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