Blue Flower

 

 

Полное наименование:

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сельскохозяйственный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Резерв Эссет Менеджмент» 

 

Cокращенное наименование:

ЗПИФ недвижимости «Сельскохозяйственный»

Предшествующие названия:

Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Сельскозяйственный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Эверест Эссет Менеджмент». Дата изменения: 14.08.2012
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сельскохозяйственный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Эверест Эссет Менеджмент». Дата изменения: 27.02.2020
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сельскохозяйственный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Резерв Эссет Менеджмент»

 

Тип: 

Закрытый 

Категория: 

Недвижимости 

Управляющая компания: 

ООО УК «РЭМ» 

Номер лицензии: № 21-000-1-00700 от 18 февраля 2010 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

Специализированный депозитарий: 

Открытое акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий» 

Специализированный регистратор: 

Открытое акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий» 

Аудитор: 

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная фирма «ЮКИС Консалтинг» 

Номер и дата регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам Правил доверительного управления фондом: 

N 2271 от 06.12.2011 

Дата начала формирования: 

28.12.2011 

Дата завершения формирования: 

27.06.2012 

Дата окончания срока действия договора доверительного управления фонда: 

30.11.2025 

 

Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев:

В оплату инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, передаются только денежные средства.
В оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства и (или) недвижимое имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией Фонда.

 

Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев:

Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.
Условие, предусмотренное настоящим пунктом, не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев.

Реквизиты транзитного счета (транзитного счета депо), открытого для перечисления на него денежных средств (ценных бумаг), передаваемых в оплату инвестиционных паев

Получатель: ООО УК "РЭМ"

ИНН 7718784153
Счет № 40701810000000002013
в Банк ГПБ (АО)
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823

 

Объекты инвестирования: 

Объекты недвижимости. 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Резерв Эссет Менеджмент» является доверительным управляющим Фонда с 04 марта 2020 г. до 04 мата 2020 г. доверительным управляющим Фонда являлось Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Эверест Эссет Менеджмент» 

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 115432, г. Москва, проезд Проектируемый №4062, д.6, стр.1, ком.36, по телефону Управляющей компании: (495) 269-01-40, а также в сети Интернет по адресу: http://www.reserv-am.ru/. 

* Примечания: 

-              Политика осуществления права голоса. Дата, до которой предоставляется доступ к информации: до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов, либо до опубликования на сайте сообщения о регистрации изменений и дополнений в Правила, предусматривающих исключение из числа объектов инвестирования голосующих акций акционерных обществ. 

-              Правила доверительного управления. Дата, до которой предоставляется доступ к информации: до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов. 

Стоимость инвестиционного пая может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Прежде чем приобрети инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. 

АУДИТ
ОТЧЕТНОСТЬ
ПДУ и ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ*
ОТЧЕТЫ об ОЦЕНКАХ
СООБЩЕНИЯ
ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ
КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ

 

 

 

Полное наименование:

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Северная столица» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Резерв Эссет Менеджмент»

Тип:

Закрытый

Категория:

Недвижимости

Управляющая компания:

ООО УК «РЭМ»
Номер лицензии: № 21-000-1-00700 от 18 февраля 2010 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Специализированный депозитарий:

Открытое акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий»

Специализированный регистратор:

Открытое акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий»

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»

Номер и дата регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам Правил доверительного управления фондом:

N 1801-94151596 от 08 июня 2010г.

Дата начала формарования:

24.06.2010

Дата завершения формирования:

23.12.2010

Дата окончания срока действия договора доверительного управления фонда:

01.04.2025

Объекты инвестирования:

Объекты недвижимости.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Резерв Эссет Менеджмент» является доверительным управляющим Фонда с 18 февраля 2020 г. до 18 февраля 2020 г. доверительным управляющим Фонда являлось Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Эверест Эссет Менеджмент»

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об
инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 115432, г. Москва, проезд Проектируемый №4062, д.6, стр.1, ком.36, по телефону Управляющей компании: (495) 269-01-40, а также в сети Интернет по адресу: http://www.reserv-am.ru/

Стоимость инвестиционного пая может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Прежде чем приобрети инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.

Аудит

Отчётность

ПДУ и другие документы*

Отчёты об оценках

Сообщения

Динамика стоимости пая

* Примечания:

- Политика осуществления права голоса. Дата, до которой предоставляется доступ к информации: до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов, либо до опубликования на сайте сообщения о регистрации изменений и дополнений в Правила, предусматривающих исключение из числа объектов инвестирования голосующих акций акционерных обществ.
- Правила доверительного управления. Дата, до которой предоставляется доступ к информации: до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

Стоимость инвестиционного пая может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Прежде чем приобрети инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.

 

 

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «РЭМ» (новая редакция от 01.10.2021)

Дата и время размещения информации: 01.10.2021. Информация доступна до внесения изменений

 

Способ направления уведомления о последствиях признания квалифицированным инвестором

Дата и время размещения информации: 01.10.2021. Информация доступна до внесения изменений

 

Расчет размера собственных средств на 31.08.2021, раскрыт 14.09.2021 в 17:00 мск, раскрыт до 31.08.22

 

Расчет размера собственных средств на 31.07.2021, раскрыт 13.08.2021 в 16:00 мск, раскрыт до 31.08.22

 

Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о потоках денежных средств и отчет об изменениях собственного капитала ООО УК "РЭМ" на 30.06.2021 (дата опубликования информации - 28.07.2021, Время опубликования информации - 17:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 01.08.2022)

 

Расчет размера собственных средств на 30.06.2021, раскрыт 14.07.2021 в 16:00 мск, раскрыт до 31.07.22

 

Расчет размера собственных средств на 31.05.2021, раскрыт 15.06.2021 в 17:00 мск, раскрыт до 30.06.22

 

Расчет размера собственных средств на 30.04.2021, раскрыт 24.05.2021 в 15:00 мск, раскрыт до 31.05.22

 

Положение о порядке отказа клиенту в выполнении его распоряжения о совершении операции и организации работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции ООО УК «РЭМ» (дата опубликования информации - 29.04.2021, время опубликования информации - 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - бессрочно)

 

Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о потоках денежных средств и отчет об изменениях собственного капитала ООО УК "РЭМ" на 31.03.2021 (дата опубликования информации - 14.04.2021, Время опубликования информации - 14:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 01.05.2022) 

 

Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31.12.2020 г. раскрыт 15.04.2021 в 17:00 мск, раскрыт до 30.04.2022

 

Расчет размера собственных средств на 31.03.2021, раскрыт 14.04.2021 в 15:00 мск, раскрыт до 30.04.2022

 

Аудиторское заключение, Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах на 31.12.2020, раскрыт 24.03.2021 16:45 мск, доступ предоставляется до 31.03.2022

 

Расчет размера собственных средств на 28.02.2021, раскрыт 15.03.2021 в 15:00 мск, раскрыт до 31.03.2022

  

Схема взаимосвязей акционеров (участников) ООО УК «РЭМ» и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО УК «РЭМ» от 15.02.2021 г. (дата раскрытия информации - 15.02.2021 г., дата, до которой осуществляется доступ к информации - до опубликования новой Схемы взаимосвязей акционеров (участников) ООО УК «РЭМ»)Информация полностью соответствует информации, направленной в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России 15.02.2021

  

Список акционеров (участников) ООО УК «РЭМ» и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО УК «РЭМ» от 15.02.2021 г., (дата раскрытия информации – 15.02.2021 г., дата, до которой осуществляется доступ к информации - до опубликования нового Списка акционеров (участников) ООО УК «РЭМ»). Информация полностью соответствует информации, направленной в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России 15.02.2021

 

Расчет размера собственных средств на 31.01.2021, раскрыт 12.02.2021 в 14:00 мск, раскрыт до 28.02.2022

 

Сообщение о прекращении Комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «Инвестиции и строительство» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Резерв Эссет Менеджмент», раскрыт 12.02.2020 в 11:20 мск, раскрыт до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

 

Расчет размера собственных средств на 31.12.2020, раскрыт 21.01.2021 в 16:00 мск, раскрыт до 31.01.2022

 

Сообщение о регистрации ИПДУ № 12 (дата опубликования информации - 18.12.2020, Время опубликования информации – 11:17. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 18.01.2021)

 

Расчет размера собственных средств на 30.11.2020, раскрыт 14.12.2020 в 14:00 мск, раскрыт до 31.12.2021

 

Расчет размера собственных средств на 31.10.2020, раскрыт 16.11.2020 в 14:00 мск, раскрыт до 30.11.2021

 

Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о потоках денежных средств и отчет об изменениях собственного капитала ООО УК "РЭМ" на 30.09.2020 (дата опубликования информации - 28.10.2020, Время опубликования информации - 15:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 31.10.2021) 

 

Расчет размера собственных средств на 30.09.2020, раскрыт 14.10.2020 в 18:00 мск, раскрыт до 31.10.2021

 

Дополнения в Сообщение о прекращении Комбинированного ЗПИФ «Эверест Ритейл», раскрыт 09.10.2020 в 15:00 мск, раскрыт до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

 

Расчет размера собственных средств на 31.08.2020, раскрыт 14.09.2020 в 16:00 мск, раскрыт до 30.09.2021

 

Сообщение о прекращении Комбинированного ЗПИФ «Эверест Ритейл», раскрыт 19.08.2020 в 15:00 мск, раскрыт до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

 

Расчет размера собственных средств на 31.07.2020, раскрыт 14.08.2020 в 18:00 мск, раскрыт до 31.08.2021

 

Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о потоках денежных средств и отчет об изменениях собственного капитала ООО УК "РЭМ" на 30.06.2020 (дата опубликования информации - 30.07.2020, Время опубликования информации - 14:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 31.07.2022)

 

Расчет размера собственных средств на 30.06.2020, раскрыт 15.07.2020 в 18:00 мск, раскрыт до 31.07.2021

 

Расчет размера собственных средств на 31.05.2020, раскрыт 15.06.2020 в 17:00 мск, раскрыт до 30.06.2021

 

Расчет размера собственных средств на 30.04.2020, раскрыт 20.05.2020 в 17:00 мск, раскрыт до 31.05.2021

 

Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о потоках денежных средств и отчет об изменениях собственного капитала ООО УК "РЭМ" на 31.03.2020 (дата опубликования информации - 30.04.2020, Время опубликования информации - 20:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 01.05.2021)

 

Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31.12.2019 г. раскрыт 28.04.2020 в 18:00 мск, раскрыт до 30.04.2021

 

Сообщение о работе ООО УК «РЭМ» в период с 01.04.2020 по 30.04.2020

 

Расчет размера собственных средств на 31.03.2020, раскрыт 17.04.2020 в 16:30 мск, раскрыт до 31.03.2021

 

Аудиторское заключение, Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах на 31.12.2019, раскрыт 06.04.2020 15:25 мск, доступ предоставляется до 30.04.2021

 

Расчет размера собственных средств на 29.02.2020, раскрыт 16.03.2020 в 17:30 мск, раскрыт до 31.03.2021

 

Расчет размера собственных средств на 31.01.2020, раскрыт 14.02.2020 в 17:00 мск, раскрыт до 26.02.2021

 

Расчет размера собственных средств на 31.12.2019, раскрыт 22.01.2020 в 13:30 мск, раскрыт до 31.01.2021

 

Расчет размера собственных средств на 30.11.2019, раскрыт 13.12.2019 в 17:00 мск, раскрыт до 31.12.2020

  

Список акционеров (участников) НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО

 

Схема взаимосвязей акционеров (участников) НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО

 

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК "РЭМ" (дата опубликования информации - 07.09.2015, Время опубликования информации - 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - бессрочно)

 

Сообщение о смене адреса

 

Сообщение об изменении номера телефона/факса.

  

Сообщение о смене адреса

   

Сообщение об изменении почтового адреса и телефона/факса

 

 

 

Расчет размера собственных средств на 31.12.2019, раскрыт 22.01.2020 в 16:00 мск, раскрыт до 31.01.21

 

 

Контакты ООО Управляющая компания «Резерв Эссет Менеджмент»

Адрес: РФ, 115432, г. Москва, проезд Проектируемый №4062-й, д. 6, стр. 1, комната 36

Телефон/факс: 8 (495) 269-0140

 

info@reserv-am.ru

 

 


 Реквизиты компании

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Резерв Эссет Менеджмент»
Сокращенное наименование организации ООО УК «РЭМ»
Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00700 от 18 февраля 2010г.
ОГРН 1097746714317
Местонахождение 115432, г. Москва, Проезд Проектируемый 4062-й дом 6 строение 1 комната 36
Телефон 8 (495) 269-01-40
Сайт http://www.reserv-am.ru/
ИНН/ КПП 7718784153/772501001
Р/с 40701810338000001135
Банк получателя ПАО СБЕРБАНК
БИК 044525225
К/с 30101810400000000225
Генеральный директор Марусяк Роман Дмитриевич
Главный бухгалтер Борзова Елена Валентиновна
   
   

 

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными инвестиционными фондами № 21-000-1-00700 от 18 февраля 2010 года, выдана Центральным Банком Российской Федерации.

Реестр лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов:
http://www.cbr.ru/registries/

В соответствии со стандартами деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов НАУФОР, утвержденных Советом директоров НАУФОР 04 декабря 2019 года, ООО УК «РЭМ» сообщает об отсутствии совмещения деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами, а также об отсутствии риска возникновения конфликта интересов, связанного с указанным совмещением деятельности.

Членство в СРО

Информация о членстве в СРО (саморегулируемых организациях) Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) http://www.naufor.ru/
Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется управляющая компания при осуществлении своей деятельности http://www.naufor.ru/tree.asp?n=16043

 

Сообщения

 

Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.