Blue Flower

 

 

Полное наименование:

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сельскохозяйственный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Резерв Эссет Менеджмент» 

Тип: 

Закрытый 

Категория: 

Недвижимости 

Управляющая компания: 

ООО УК «РЭМ» 

Номер лицензии: № 21-000-1-00700 от 18 февраля 2010 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

Специализированный депозитарий: 

Открытое акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий» 

Специализированный регистратор: 

Открытое акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий» 

Аудитор: 

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная фирма «ЮКИС Консалтинг» 

Номер и дата регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам Правил доверительного управления фондом: 

N 2271 от 06.12.2011 

Дата начала формирования: 

28.12.2011 

Дата завершения формирования: 

27.06.2012 

Дата окончания срока действия договора доверительного управления фонда: 

30.11.2025 

Объекты инвестирования: 

Объекты недвижимости. 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Резерв Эссет Менеджмент» является доверительным управляющим Фонда с 04 марта 2020 г. до 04 мата 2020 г. доверительным управляющим Фонда являлось Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Эверест Эссет Менеджмент» 

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 115432, г. Москва, проезд Проектируемый №4062, д.6, стр.1, ком.36, по телефону Управляющей компании: (495) 269-01-40, а также в сети Интернет по адресу: http://www.reserv-am.ru/. 

* Примечания: 

-              Политика осуществления права голоса. Дата, до которой предоставляется доступ к информации: до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов, либо до опубликования на сайте сообщения о регистрации изменений и дополнений в Правила, предусматривающих исключение из числа объектов инвестирования голосующих акций акционерных обществ. 

-              Правила доверительного управления. Дата, до которой предоставляется доступ к информации: до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов. 

Стоимость инвестиционного пая может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Прежде чем приобрети инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. 

АУДИТ
ОТЧЕТНОСТЬ
ПДУ и ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ*
ОТЧЕТЫ об ОЦЕНКАХ
СООБЩЕНИЯ
ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ

 

 

 

Полное наименование:

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Северная столица» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Резерв Эссет Менеджмент»

Тип:

Закрытый

Категория:

Недвижимости

Управляющая компания:

ООО УК «РЭМ»
Номер лицензии: № 21-000-1-00700 от 18 февраля 2010 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Специализированный депозитарий:

Открытое акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий»

Специализированный регистратор:

Открытое акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий»

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»

Номер и дата регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам Правил доверительного управления фондом:

N 1801-94151596 от 08 июня 2010г.

Дата начала формарования:

24.06.2010

Дата завершения формирования:

23.12.2010

Дата окончания срока действия договора доверительного управления фонда:

01.04.2025

Объекты инвестирования:

Объекты недвижимости.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Резерв Эссет Менеджмент» является доверительным управляющим Фонда с 18 февраля 2020 г. до 18 февраля 2020 г. доверительным управляющим Фонда являлось Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Эверест Эссет Менеджмент»

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об
инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 115432, г. Москва, проезд Проектируемый №4062, д.6, стр.1, ком.36, по телефону Управляющей компании: (495) 269-01-40, а также в сети Интернет по адресу: http://www.reserv-am.ru/

Стоимость инвестиционного пая может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Прежде чем приобрети инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.

Аудит

Отчётность

ПДУ и другие документы*

Отчёты об оценках

Сообщения

Динамика стоимости пая

* Примечания:

- Политика осуществления права голоса. Дата, до которой предоставляется доступ к информации: до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов, либо до опубликования на сайте сообщения о регистрации изменений и дополнений в Правила, предусматривающих исключение из числа объектов инвестирования голосующих акций акционерных обществ.
- Правила доверительного управления. Дата, до которой предоставляется доступ к информации: до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

Стоимость инвестиционного пая может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Прежде чем приобрети инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.

 

 

Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о потоках денежных средств и отчет об изменениях собственного капитала ООО УК "РЭМ" на 30.06.2021 (дата опубликования информации - 28.07.2021, Время опубликования информации - 17:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 01.08.2022)

 

Расчет размера собственных средств на 30.06.2021, раскрыт 14.07.2021 в 16:00 мск, раскрыт до 31.07.22

 

Расчет размера собственных средств на 31.05.2021, раскрыт 15.06.2021 в 17:00 мск, раскрыт до 30.06.22

 

Расчет размера собственных средств на 30.04.2021, раскрыт 24.05.2021 в 15:00 мск, раскрыт до 31.05.22

 

Положение о порядке отказа клиенту в выполнении его распоряжения о совершении операции и организации работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции ООО УК «РЭМ» (дата опубликования информации - 29.04.2021, время опубликования информации - 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - бессрочно)

 

Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о потоках денежных средств и отчет об изменениях собственного капитала ООО УК "РЭМ" на 31.03.2021 (дата опубликования информации - 14.04.2021, Время опубликования информации - 14:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 01.05.2022) 

 

Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31.12.2020 г. раскрыт 15.04.2021 в 17:00 мск, раскрыт до 30.04.2022

 

Расчет размера собственных средств на 31.03.2021, раскрыт 14.04.2021 в 15:00 мск, раскрыт до 30.04.2022

 

Аудиторское заключение, Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах на 31.12.2020, раскрыт 24.03.2021 16:45 мск, доступ предоставляется до 31.03.2022

 

Расчет размера собственных средств на 28.02.2021, раскрыт 15.03.2021 в 15:00 мск, раскрыт до 31.03.2022

  

Схема взаимосвязей акционеров (участников) ООО УК «РЭМ» и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО УК «РЭМ» от 15.02.2021 г. (дата раскрытия информации - 15.02.2021 г., дата, до которой осуществляется доступ к информации - до опубликования новой Схемы взаимосвязей акционеров (участников) ООО УК «РЭМ»)Информация полностью соответствует информации, направленной в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России 15.02.2021

  

Список акционеров (участников) ООО УК «РЭМ» и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО УК «РЭМ» от 15.02.2021 г., (дата раскрытия информации – 15.02.2021 г., дата, до которой осуществляется доступ к информации - до опубликования нового Списка акционеров (участников) ООО УК «РЭМ»). Информация полностью соответствует информации, направленной в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России 15.02.2021

 

Расчет размера собственных средств на 31.01.2021, раскрыт 12.02.2021 в 14:00 мск, раскрыт до 28.02.2022

 

Сообщение о прекращении Комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «Инвестиции и строительство» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Резерв Эссет Менеджмент», раскрыт 12.02.2020 в 11:20 мск, раскрыт до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

 

Расчет размера собственных средств на 31.12.2020, раскрыт 21.01.2021 в 16:00 мск, раскрыт до 31.01.2022

 

Сообщение о регистрации ИПДУ № 12 (дата опубликования информации - 18.12.2020, Время опубликования информации – 11:17. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 18.01.2021)

 

Расчет размера собственных средств на 30.11.2020, раскрыт 14.12.2020 в 14:00 мск, раскрыт до 31.12.2021

 

Расчет размера собственных средств на 31.10.2020, раскрыт 16.11.2020 в 14:00 мск, раскрыт до 30.11.2021

 

Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о потоках денежных средств и отчет об изменениях собственного капитала ООО УК "РЭМ" на 30.09.2020 (дата опубликования информации - 28.10.2020, Время опубликования информации - 15:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 31.10.2021) 

 

Расчет размера собственных средств на 30.09.2020, раскрыт 14.10.2020 в 18:00 мск, раскрыт до 31.10.2021

 

Дополнения в Сообщение о прекращении Комбинированного ЗПИФ «Эверест Ритейл», раскрыт 09.10.2020 в 15:00 мск, раскрыт до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

 

Расчет размера собственных средств на 31.08.2020, раскрыт 14.09.2020 в 16:00 мск, раскрыт до 30.09.2021

 

Сообщение о прекращении Комбинированного ЗПИФ «Эверест Ритейл», раскрыт 19.08.2020 в 15:00 мск, раскрыт до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

 

Расчет размера собственных средств на 31.07.2020, раскрыт 14.08.2020 в 18:00 мск, раскрыт до 31.08.2021

 

Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о потоках денежных средств и отчет об изменениях собственного капитала ООО УК "РЭМ" на 30.06.2020 (дата опубликования информации - 30.07.2020, Время опубликования информации - 14:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 31.07.2022)

 

Расчет размера собственных средств на 30.06.2020, раскрыт 15.07.2020 в 18:00 мск, раскрыт до 31.07.2021

 

Расчет размера собственных средств на 31.05.2020, раскрыт 15.06.2020 в 17:00 мск, раскрыт до 30.06.2021

 

Расчет размера собственных средств на 30.04.2020, раскрыт 20.05.2020 в 17:00 мск, раскрыт до 31.05.2021

 

Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о потоках денежных средств и отчет об изменениях собственного капитала ООО УК "РЭМ" на 31.03.2020 (дата опубликования информации - 30.04.2020, Время опубликования информации - 20:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 01.05.2021)

 

Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31.12.2019 г. раскрыт 28.04.2020 в 18:00 мск, раскрыт до 30.04.2021

 

Сообщение о работе ООО УК «РЭМ» в период с 01.04.2020 по 30.04.2020

 

Расчет размера собственных средств на 31.03.2020, раскрыт 17.04.2020 в 16:30 мск, раскрыт до 31.03.2021

 

Аудиторское заключение, Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах на 31.12.2019, раскрыт 06.04.2020 15:25 мск, доступ предоставляется до 30.04.2021

 

Расчет размера собственных средств на 29.02.2020, раскрыт 16.03.2020 в 17:30 мск, раскрыт до 31.03.2021

 

Расчет размера собственных средств на 31.01.2020, раскрыт 14.02.2020 в 17:00 мск, раскрыт до 26.02.2021

 

Расчет размера собственных средств на 31.12.2019, раскрыт 22.01.2020 в 13:30 мск, раскрыт до 31.01.2021

 

Расчет размера собственных средств на 30.11.2019, раскрыт 13.12.2019 в 17:00 мск, раскрыт до 31.12.2020

  

Список акционеров (участников) НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО

 

Схема взаимосвязей акционеров (участников) НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО

 

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК "РЭМ" (дата опубликования информации - 07.09.2015, Время опубликования информации - 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - бессрочно)

 

Сообщение о смене адреса

 

Сообщение об изменении номера телефона/факса.

  

Сообщение о смене адреса

   

Сообщение об изменении почтового адреса и телефона/факса

 

 

 

Расчет размера собственных средств на 31.12.2019, раскрыт 22.01.2020 в 16:00 мск, раскрыт до 31.01.21

 

 

Контакты ООО Управляющая компания «Резерв Эссет Менеджмент»

Адрес: РФ, 115432, г. Москва, проезд Проектируемый №4062-й, д. 6, стр. 1, комната 36

Телефон/факс: 8 (495) 269-0140

 

info@reserv-am.ru

 

 


 

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными инвестиционными фондами № 21-000-1-00700 от 18 февраля 2010 года, выдана Центральным Банком Российской Федерации.